راهنماي استفاده سازندگان و بازرسان قطعه از سيستم مالي سازه گستر سايپا از طريق اينترانت

مقدمـه

براي ورود به سايت اينترانت سازه گستر سايپا ، انتخاب گزينة ورود به سيستم سپس كلمه شناسايي و كلمه رمز را وارد نموده و از طريق سرويسهاي عمومي ، كانال پيام رسان ، پيامهاي امور مالي در اختيار سازندگان محترم قرار مي گيرد كه با كنترل هفتگي سازندگان مي توانند پيامهايي كه ارسال مي شود از طريق گزينة پيامهاي دريافتي و همچنين از صفحه اصلي ، تابلو اعـلانات پيامهـا را دريافت نمايند و با كليك كردن بر روي هريك از پيامها ، مي توان شرح پيام را مشاهده كنند .

مرحلة دوم ، استفاده از اطلاعات مالي مي باشد كه بصورت مفصل توضيح داده شده است . بنابر اين سازندگان محترم مي توانند با استفاده از اين سايت ، اطلاعات مالي را از سال 82 به بعد دريافت و نياز به مراجعه حضوري نخواهند داشت .

اطلاعات مالي بترتيب شامل :1- ليست جريمه ها 2- ليست چك ها 3- ريز پرداخت رسيد كالا 4- گزارش فروش خالص و ناخالص 5- گزارش ريز فاكتور 6- گزارش اعلاميه ها 7- روند صورت وضعيت بازرسي 8- كارت حسابداري 9- تطبيق حسابهاي مالي 10- چاپ فاكتور 11- ليست عدم پرداختها 12- روند صورت وضعيت 13- روند تحويل كالا .

- مراحل بررسي و كنترل جهت رفع مغايرت حسابهاي في مابين بايستي بترتيب انجام پذيرد

1- كنترل فروش به سازه گستر و برگشت از فروش درگزارش روند صورت وضعيت

2- كنترل خريد سازنده از سازه گستر و برگشت ازخريد در گزارش فروش خالص و ناخالص

3- كنترل حساب معين 1311 در كارت حسابداري

4- ساير موارد

1- ليست جريمه ها :

اين ليست شامل جريمة كليم ، جريمة خدمات پس از فروش و ليست جريمه هاي بازرسي مي باشد .

جريمة كليم : ( كليم و مجوز ارفاقي )

(كليم ، مربوط به قطعات ايراد دار در محيط خودروساز ( دريافت كالا و خط توليد ) مي باشد و مجوز ارفاقي ، مربوط به قطعاتي است كه با توجه به داشتن ايراد ، بعلت نياز ، مصرف مي گردد .)

با اخذ فايل جرائم از تاريخ 1/1/**13 تا تاريخ 30/12/**13 از سيستم اينترانت و Save  كردن فايل ، گزارش قطعات كليم شده شامل شرح قطعه ، شماره فني ، تعداد ، تاريخ كليم ، ضريب و مبلغ جريمه مي باشد ، دريافت نمائيد .

شمارة كليم بمنظور پي گيري سازنده مي باشد و چنانچه مشكلاتي در اين خصوص باشد ، از طريق دفاتر نمايندگي پي گيري و در جريان علت كليم اين قطعات قرار بگيريد .

جريمة خدمات پس از فروش :

(شامل قطعاتي مي شود كه در دوران گارانتي ، در نمايندگيهاي سايپا يدك ، از خودرو بازشده كه بعد از كارشناسي ، قيمت قطعه بعلاوةدرصد جريمه به حساب بدهي سازنده منظور مي گردد .)

 با اخذ فايل جريمه خدمات پس از فروش سال مالي مورد نظر را از تاريخ 1/1/**13 تا تاريخ 30/12/**13 از سيستم اينترانت و Save  نمودن فايل كه شامل كد جنس ، دريافتي ،شرح قطعه ،تعداد ، مبلغ جريمه ، سند مالي و شماره فرم نارضايتي مي باشد ، اطلاعات مربوط به جرائم را دريافت نمائيد و براي پيگيري مشكلات ، با امور مرغوبيت تماس بگيريد .

ليست جريمه بازرسي :

( نواقصي كه هنگام بررسي توسط امور مرغوبيت مشاهده ميگردد ، قابل بررسي مي باشد .)

با اخذ فايل جريمه بازرسي از تاريخ 1/1/**13 تا تاريخ 30/12/**13 ، همانند ساير جرائم ، ليست مورد نظر را مشاهده نمائيد .

2 -  ليست چك ها :

  با اخذ فايل سال مورد نظر از تاريخ 1/1/**13 تا تاريخ 30/12/**13 از سيستم اينترانت و Save   نمودن آن ميتوانيد كل چكهاي صادره كه طي ماه يا سال دريافت نموده ايد را مشاهده فرمائيد . به همين منظور محدودة تاريخي در سيستم را درج  نمائيد و با انتخاب وضعيت چك كه شامل : همة موارد ، صادر شده ، تأييد مديريت و تحويل شده مي باشد مشاهده مي نماييد ، در اين گزارش ، شمارة كل چكهاي دريافتي ، تاريخ چك ، بانك و شعبة پرداخت كننده ، نوع پرداخت كه معمولاً يا از طريق ارسال سيستم بانكي  و يا چك صادره توسط سازه گستر بوده قابل رؤيت مي باشد .

3- ريز پرداخت رسيد كالا :

در اين گزارش رسيد كالاهاي پرداخت شده به سازندگان قابل مشاهده مي باشد . ابتدا با درج شماره چك كه از ليست چكها استخراج شده ، در قسمت مربوط به شماره چك و درج محدوة تاريخي ، فايل مربوط را Save نموده ، به منظور سورت فايل رديف آخر فايل را كه فاقد رقم مي باشد ، حذف كنيد سپس دستور Data – Sort بر اساس شماره رسيد موقت OK نمائيد . مرحلة دوم Data – Filter – Autofilter را اجرا نمائيـد . گزارش شامل رسيد موقت، شماره قرارداد / مجوز ، تعداد ، في و . . . . مي باشد . ابتدا ستون بدهكار و بستانكار را Autosum نموده و با كسر رقم بستانكار از بدهكار ، مبلغ چك صادره مشاهده مي گردد .

لـذا با فيلتر نمودن فايل و انتخاب ستون قرارداد / مجوز ، مي توان مبلغ پرداخت شدة هر قرارداد را به تفكيك ، رؤيت نمود .

چنانچه بخواهيد مبلغ قابل پرداخت دورة بعدي را مشخص نمائيد ، مي توانيد با اخذ گزارش فايل از روند صورت وضعيت را بر اساس تاريخ رسيد موقت سورت نمائيد و سپس علت صدور 080 را فيلتر نمائيد ، رسيد موقت هاي پرداخت شده را از گزارش تفكيك نموده و ارقام موجود در ستون بستانكار محدودة تاريخ رسيد موقت را جمع نمائيد مبلغ قابل پرداخت در دورة مورد نظر مشخص مي گردد .

4- گزارش فروش خالص و ناخالص :

اين فايل شامل فروش مواد و قطعات تعهدي و غير تعهدي از سازه گستر سايپا به سازندگان مي باشد .ابتدا با اخذ فايل مورد نظر از تاريخ 1/1/**13 تا تاريخ 30/12/**13 از سيستم اينترانت و Save فايل مورد نظر از طريق اين گزارش ، خريد مواد و قطعات از سازه گستر را طبق قرارداد شامل تعهدي و غير تعهدي مشاهده نمائيد . با استفاده از اين گزارش مي توانيد نوع قطعه يا مواد ، تعداد / مقدار فروش ، تعداد / مقدار برگشت از فروش ، ازمحل قرارداد / مجوز ، في فروش و مبلغ كل ريالي را كنترل نمائيد .

لذا بمنظور رفع مغايرت حسابهاي فيمابين ، يكي از مراحل كنترل فروش مواد مي باشد كه در بعضي مواقع ممكن است توسط سازنده ثبت نشده باشد كه از طريق اين گزارش قابل بررسي و كنترل مي باشد . همچنين مي توان مقدار مواد طبق قرارداد از لحاظ وزني و مقداري ، تحويلي و تحويل نشده را كنترل نمائيد .

درصورت نياز به ريز قطعات خريداري شده ، مي توانيد با مراجعه به گزارش چاپ فاكتور ، پرينت فاكتورها را از سيستم اخذ نمائيد .

5 - گزارش ريز فاكتور:

اين گزارش شامل ريز فاكتورهاي فروش مواد و قطعات به سازندگان مي باشد . در اين گزارش مي توان با درج تاريخ مورد نظر و انتخاب همه موارد ، ريز فاكتورها را اخذ نمود . درصورت نياز به هر فاكتور مي توان به گزارش چاپ فاكتور مراجعه و چاپ آن را اخذ نمائيد .

در كارت حسابداري فاكتور بصورت يك رقم كلي سند صادر شده ، در صورت نياز به ريز اين رقم مي توانيد با استفاده از اين گزارش ، رقمهاي مورد نظر را شناسايي نماييد .

6 – گزارش اعلاميه ها

در اين گزارش كليه مواردي كه بحساب بدهي سازندگان منظور شده و اعلاميه بدهكار يا بستانكار ، صادر شده است ، قابل مشاهده مي باشد . در گزارش اعلاميه ها ، مي توان با انتخاب سال مورد نظر ريز اعلاميه هاي صادره بدهكار و بستانكار با انتخاب ماهيت همه موارد ، بصورت فايل دريافت نمائيد و ريز اين گزارش شامل تاريخ ، شماره سند ، شماره اعلاميه ، كد و شرح حساب ، مبلغ و صادر كننده اعلاميه مي باشد .

7 – روند صورت وضعيت بازرسي :

اين فايل شامل رسيد قطعي محاسبه شده براي سازندگان كه براساس آن براي بازرسان هم صورت وضعيت صادر مي گردد . با اخذ فايل از تاريخ 1/1/**13 تا تاريخ 30/12/**13 از سيستم اينترانت ، به منظور كنترل قطعات بازرسي شده توسط بازرسان ، كه اين فايل نشان دهندة تعداد قطعات بازرسي شده سازندگان مي باشد . لذا رسيد موقتهايي كه در سيستم رسيد قطعي صادر مي شود بر اين اساس براي بازرسان صورت وضعيت صادر مي گردد كه اين فايل شامل سازندگان بازرسي شده – نوع قطعه – شماره و تاريخ

رسيد موقت – شماره گواهي – تعداد – في – مبلغ كل – شماره و تاريخ رسيد قطعي و شماره توافقنامه ، مي باشد كه پس از سورت نمودن فايل ، بصورت دلخواه مي توان اطلاعات لازم را اخذ نمود .

8 - كارت حسابداري

اين فايل شامل گردش دفاتر مالي سازه گستر مي باشد . درگزارش كارت حسابداري ، با مانده گيري حساب مي توان مانده هر حساب معين را مشاهده نمود و درصورت ثبت كلية اطلاعات توسط دوطرف ، مانده ها يكسان خواهد بود . ابتدا اخذ فايل ازتاريخ 1/1/**13 تا 30/12/**13 از سيستم اينترانت و save فايل كه بعداز آن گزارشات مختلفي را مي توان ارائه كرد . در اين گزارش بعد از درج تاريخ مورد نظر بهتر است كه كل حسابهاي معين را save نمائيد سپس نسبت به استخراج گزارش خود اقدام نمائيد .

بمنظور ساخت گزارشات مختلف ابتدا از Data _ Filter _ Auto Filter و بعد از Ok نمودن فايل مورد نظر ، آمادة گزارش گيري مي باشد .

ضمناً گزارش هر دوره مالي (سال مورد نظر) به تفكيك گرفته شود ، لذا چنانچه گزارش چند سال همزمان اجرا گردد ، ماندة افتتاحيه و اختتاميه در گزارش تكرار مي شود و در مانده گيري مشكل خواهيد داشت .

قبل از گزارش گيري سرفصل دفاتر سازه گستر ، شرح معين و كد معين و شرح علت صدور و كد علت صدور آن بشرح ذيل ، جهت آشنايي كاربران جديد ، اعلام مي گردد :

كد حساب شرح حساب معين

1311 طلب از سازنده ( بدهكاران / حسابهاي دريافتني )

1331 طلب از شركتهاي بازرسي ( با همكاران )

1711 پيش پرداخت خريد قطعات

1714 پيش پرداخت خريد قطعات S81

1715 پيش پرداخت طراحي و پروتوتايپ S81

1719 پيش پرداخت قالب S81

1720 پيش پرداخت قالب

3212 سپرده گارانتي ( 5% تضمين مرغوبيت )

3220 سپرده قالب

3221 بدهي به سازنده ( بستانكاران )

3222 بدهي به بازرسان

3224 كنترل مواد سازندگان ( بستانكاري مواد )

3232 سنواتي سازندگان

3421                                        سپرده حسن انجام كار

3427 سپرده بيمه

كد علت صدور شرح علت صدور

001 خريد قطعه

002 علي الحساب سازندگان

003 پيش پرداخت

004 سپرده گارانتـي ( تضمين مرغوبيت )

005 كسورات متفرقه

011 برگشت از خريد ( سهم بدهكاران برگشت از خريد )

012 بدهي تحويل خودرو

017 جريمه كليم خودرو سازان

018 جريمه ديركرد و فسخ

019 جريمه توقف خط توليد

020 بدهي برگشت از خريد بازرس

021 هزينه آزمايشـگاه

026 كاهش قيمت

034 بستانكاري مواد تعهدي

054 بدهي فروش مواد غير تعهدي

055 بدهي فروش قطعات غير تعهدي

057 جريمه خدمات پس از فروش

059 جريمة كليم بازرسي

064 مرجوعي فروش قطعات

065 مرجوعي فروش مواد اوليه

066 بدهي فروش مواد تعهـدي

067 بدهي فروش قطعات تعهـدي

072 تسهيلات ريالي دريافتي سازندگان

080 پرداخت نقـدي

092 بيمة بازرسي

093 حسن انجام كار بازرسي

094 دستمزد بازرسي

095 ماليات بازرسي

800 جابجايي قراردادها

900 جريمه از طرف گروه ها

كاربر بعد از كنترل فروش به سازه گستر در گزارش روند صورت وضعيت با انتخاب علت صدور 001 و خريد از سازه گستر ( گزارش فروش خالص و ناخالص ) ، مرحله دوم كنترل حساب معين 1311 ( بدهكاران ) (طلب از سازندگان ) با علت صدورهاي مربوطه را انجام مي دهند . لـذا چنانچه ستون شرح علت صدور را فيلتر نمائيد شامل مواردي مثل : ريز برگشت از خريد – جريمه خدمات پس از فروش و … مي باشد كه به ريز علت صدورها ( در صفحه قبل و بالاي همين صفحه ) اشاره شده است .

بعنوان مثال ريز برگشت از خريد (برگشت از فروش سازندگان ) با علت صدور 011 را فيلتر مي نمايد و جمع ستون بدهكار توسط سازنده سند صادر گردد و ستون بستانكار با محاسبة رسيد كالا از محل مطالبات سازنده كسر گرديده است كه در روند صورت وضعيت هم ، نحوة كسورات هر رسيد كالا قابل رؤيت مي باشد . ضمناً در شرح فعاليت مشاهده مي نمائيد كه نحوة كسر برگشت از خريد از چه قراردادي اتفاق افتاده است .

بنابر اين بايستي تمامي علت صدورها در حساب معين 1311 را به ريز فيلتر نمائيد و عين همين ارقام را در دفاتر خودتان ثبت فرمائيد و حساب 1311 ( طلب از سازنده ) همان حساب بدهي سازنده در دفاتر سازه گستر مي باشد .

موارد استثناء : علت صدور 800 ( جابجايي بدهي بين قراردادها ) در مواردي كه قراردادي داراي بدهي باشد و به هر دليل امكان كسر بدهي از محل آن قرارداد امكان پذير نشود به منظور كسر بدهي ، سند انتقال بدهي از قرارداد غير فعال به قرارداد فعال صادر مي شود و تحت عنوان جابجايي بدهي بين قراردادها ثبت مي گردد . لـذا اين اسناد را مي توانيد در دفاتر سازه گستر رقم بدهكار و بستانكار را با همديگر تيك نمائيد . بنابر اين بدهي جديدي ايجاد نشده ( بلكه همان بدهي قبلي در حد تفضيلي جابجا شده است )

بنا بر اين اگر بخواهيد ريز ارقام جابجايي را شناسايي نمائيد ، مشاهده خواهيد نمود كه اين رقم ازچه قراردادي و شامل ريز چه ارقامي بوده ، به قرارداد قبلي و يا حسابهاي سال قبل مراجعه نموده و ريز رقم را مشخص مي نمائيد . ( يادآوري مي گردد ) ريز ارقام در همان شرح حساب معين ( كد 1311 ) مي باشد . ضمناً مبلغ جريمه يا برگشتي هر قرارداد را ، با فيلتر نمودن آن قرارداد و انتخاب علت صدور مربوطه ، قابل تفكيك مي باشد .

در نهايت پس از بررسي و ثبت كلية ارقام در دفاتر خودتان بعنوان طلب سازه گستر ، تفاوت ستون بدهكار و بستانكار ، بعنوان مانده بدهي سازنده در دفاتر سازه گستر در تاريخ مشخص را نشان مي دهد .

- حساب معين 1711 ( پيش پرداخت خريد قطعات سازندگان )

در اين حساب مي توان مانده پيش پرداخت را به تفكيك هر قرارداد مشاهده نمود ، لـذا با فيلتر نمودن حساب معين و علت صدور 003 بصورت كلي و درصورت نياز فيلتر نمودن قرارداد مربوطه ، مانده پيش پرداخت را در دفاتر سازه گستر و يا حساب پيش دريافت در حساب خودتان (سازندگان ) كنترل نمود . ستون بدهكار ، مانده بدهي سازنده و ستون بستانكار ، مبالغ مستهلك شدة از محل هر رسيد كالا را نشان مي دهد كه با كسر مانده بستانكار از بدهكار ، مانده پيش پرداخت دفاتر سازه گستر را مشاهده خواهيد نمود .

- حسابهاي معين 1714 و 1715 و 1720

در اين حسابها ، روش كاري همانند حساب 1711 مي توان اطلاعات را گزارش گيري نمود .

- حساب معين 3212 سپرده گارانتي سازندگان ( 5% تضمين مرغوبيت )

با توجه به شرايط عمومي قرارداد ، 5% از هر رسيد كالا تحت عنوان سپرده گارانتي كسر مي گردد كه با علت صدور 012 در حساب ها مشاهده مي گردد . لـذا با فيلتر نمودن حساب و علت صدور فوق و قرارداد مربوطه ، مانده سپرده گارانتي هر قرارداد را به تفكيك مشخص نمائيد و مانده كل اين حساب ، بعنوان طلب سازندگان مي باشد كه بعد از اتمام دورة گارانتي با درخواست كتبي سازنده ، قابل برگشت خواهد بود .

- حساب 3220 ( سپرده قالب )

قراردادهايي كه داراي قالب مي باشند ، 10% بعنوان سپرده قالب ، نزد سازه گستر باقي مي ماند كه پس از تحويل قالبها به سازه گستر و صدور رسيد قطعي ، رقم سپرده (طلب سازنده) برگشت خواهد شد . ضمناً مانده سپرده هر قرارداد را به روش قبلي كه اشاره شد ، مي توان مشاهده نمود .

- حساب معين 3221 ( بدهي به سازندگان ) حسابهاي پرداختني

اين حساب همان طلب سازندگان از سازه گستر مي باشد كه با علت صدور 080 در حساب ثبت مي گردد ، يعني قطعات تحويلي سازندگان پس از كسر كسورات قراردادي و ساير بدهيها ، مانده قابل پرداخت در اين حساب بعنوان طلب سازندگان مي باشد . لـذا بافيلتر كردن هر قرارداد مي توان مطالبات از محل هر قرارداد و يا كل مطالبات را مشاهده نمود .

ارقام بستانكار اين حساب ، شامل مبلغ رسيد كالا – پيش پرداخت و تعديلات قرارداد و مطالبات سال قبل و ..... باشد كه با پرداخت هركدام از آنها در ستون بدهكار ثبت شده و مانده حساب ، ميزان طلب روز سازنده مي باشد ( بشرطي كه كلية صورت وضعيت هاي آنها صادر شده باشد ).

- حساب 3224 ( بستانكاري مواد تعهدي )

قراردادهايي كه داراي مواد تكميلكاري بوده و در تعهـد سازه گستر مي باشد ، نحوة كسر مبلغ مواد از محل مطالبات نسبت مبلغ مواد تكميل كاري به مبلغ كل قرارداد مي باشد ، درصد حاصله در سيستم تعريف مي شود و به محض تحويل قطعه و محاسبة رسيد كالا ، درصد سهم مواد كسر مي شود و در حساب فوق بعنوان بستانكار سازنده ، منظور مي گردد . از طرفي با تحويل مواد به سازندگان و صدور فاكتور فروش به حساب بدهي سازنده ، در حساب معين 1311 با علت صدور 066 و 067 ثبت مي گردد و در پايان ماه سند تهاتر بدهي با طلب حساب 3224 با علت صدور 034 تهاتر مي گردد . بنابر اين مانده حساب 3224 بعنوان طلب سازنده مي باشد كه بدهي مواد در حساب 1311 با اين حساب تصفيه خواهد شد .

9 - تطبيق حسابهاي مالي:

به منظور مكانيزه نمودن تطبيق حسابها و رفع مغايرت ، اين سيستم بصورت آزمايشي بوده و جهت راه اندازي اين سيستم نياز به همكاري سازندگان محترم بوده كه مانده حسابهاي خود را طبق دفاتر مربوطه ، در مقاطع سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و يكساله در فرم مربوطه وارد نمايند تا اين شركت بتواند به منظور يكسان سازي و تهية گزارش مكانيزه ، اطلاعات لازم ، قابل استفاده سازندگان قرار گيرد و از اتلاف وقت پرسنل جهت رفع مغايرت ، كاسته شود .

لذا جهت راه اندازي سيستم ، مي توانيد مانده آخرين صورت تطبيق هاي تهيه شده را در اين گزارش وارد نمائيد . ضروريست امور مالي هر شركت ، در مقاطع اشاره شده نسبت به رفع مغايرت حساب و تهيه صورت تطبيق ، اقدام فرمايند .

10 - چاپ فاكتور :

اخذ فايل سال مورد نظر از تاريخ 1/1/**13 تا تاريخ 30/12/**13 گزارش مربوط به ريز فاكتور مواد و قطعات تحويلي از سازه گستر به سازندگان را مي توان دريافت نمود . لذا با درج تاريخ مورد نظر و انتخاب همة موارد - فروش - برگشت از فروش - تعديل فروش و تعديل برگشت از فروش ، ريز فاكتورها و يا يك فاكتور خاص را رؤيت نمود .

با كليك برروي چاپ فاكتور ، فاكتورها به ترتيب قابل رؤيت بوده كه درصورت نياز مي توانيد پرينت آن را اخذ نمائيد و با استفاده ازگزارش فروش خالص و ناخالص ، جمع فاكتورها را با گزارش مذكور در يك تاريخ معين مشاهده فرمائيد . ضمناً درگزارش ريز فاكتور هم ، مي توان كل فاكتورها و مبلغ كل آنها را مشاهده نمود .

11 - ليست عدم پرداختها:

سازندگان محترم با مشاهده موارد عدم پرداخت و موضوع آن ، دليل عدم پرداخت وجه را مشاهده مي نمايند . لذا به منظور جلو گيري از تأخير در پرداخت مطالبات و اطلاع رساني به موقع ، مي توانند بصورت هفتگي كنترل نمايند و نسبت به رفع علت آن اقدام نمايند .

دو مورد از عدم پرداختها بشرح ذيل توضيح داده مي شود :

1. زماني كه قرارداد جهت امضاء مجاز آن شركت محترم ارسال مي گردد ، فرم پيوست اسناد را از ضميمة قرارداد   جدا نموده و جهت صدور چك به امور مالي خودتان ارجاع نمائيد و امور مالي آن شركت ظرف مدت 10 روز از امضاء و ارسال قرارداد به سازه گستر ، فرصت دارد نسبت به تحويل چك تضمين قرارداد بهمراه فرم مربوط به حسابداري خزانه شركت سازه گستر تحويل نمايند . در صورت عدم تحويل چك تضمين در زمان تعيين شده ، در ليست عدم    پرداخت وجه قرار خواهيد گرفت .

2. اطلاع رساني از طريق سيستم اينترانت ، جهت رفع مغايرت و تهية صورت تطبيق در مقاطع زماني ، به سازندگان اعلام مي گردد . لذا با توجه به زمان رفع مغايرت ، در صورت عدم تماس يا عدم مراجعه نمايندة محترم مالي آن شركت در تاريخ تعيين شده ، سازنده در ليست عدم پرداخت قرار خواهد گرفت . لذا مزاياي تطبيق حساب براي مديريت محترم آن شركت ، كاملاً واضح مي باشد .

3. ساير موارد عدم پرداخت ، در سيستم قابل رؤيت مي باشد .

12- روند صورت وضعيت :

اين فايل به منظور كنترل فروش قطعات سازندگان به شركت سازه گستر ( خريد سازه گستر از سازندگان )مي باشد . با اخذ فايل سال مورد نظر از تاريخ 1/1/**13 تا 30/12/**13 از سيستم اينترانت به منظور كنترل اطلاعات گزارش ، ابتدا بر اساس رسيد موقت ، سورت نموده سپس Data _ Filter _ Autofilter را اجرا نمائيد . حالا مي توان مستندات خود را با فايل سورت شده ، رسيد موقتها را كنترل نموده ( شماره سيستم درج شده بر روي برگه تحويلي آن شركت از نظر تعدادي – شماره فني – شماره قرارداد و في قرارداد ) لـذا با اين كنترل ، مي توان مغايرت تعدادي و ريالي را مشخص نمود و همچنين مي توان مبلغ فروش خالص و ناخالص به سازه گستر را بصورت ماهانه ، كنترل كرده و كسورات هر رسيد كالا شامل پيش پرداخت ، سپرده گارانتي ، مواد تكميل كاري ، علي الحساب ، برگشتيها و غيره را مشخص نمود . در اين فايل ابتدا بر اساس علت صدور 001 فيلتر نمائيد كه جمع فروش به سازه گستر در هر تاريخ ، قابل كنترل بوده ، بنابر اين كنترل اول ، تعدادي و ريالي بوده و كنترل دوم با علت صدور 001 اطمينان حاصل كرده كه كل فروش به سازه گستر درست ثبت شده باشد .به هر حال هر مدل گزارش را مي توان از اين گزارش براي خودتان استفاده نمائيد .

يادآوري مي گردد ، زماني كه فايل بر اساس رسيد موقت يا تاريخ رسيد موقت سورت شود ، مي توان برگشت از فروش به عبارتي همان برگشت از خريد سازه گستر را در اول فايل مشاهده نمود و ريز برگشت از فروش شامل تعداد ، مبلغ ، نوع قطعات و شماره قرارداد قابل رؤيت مي باشد . مجدداً گزارش را با انتخاب علت صدور 001 فيلتر نموده و مبالغ بستانكار 001 همان برگشتي ها ميباشد كه در اين مرحله اكثر سازنده ها پيگير هستند كه برگشتي ما شامل چه قطعاتي است؟ لـذا مشكل برگشتي را مي توان حل نمود ، علاوه بر برگشت از خريد در ستون بستانكار ، تعديلات منفي ( كاهش قيمت ) نيز قابل رؤيت مي باشد و تعديلات مثبت در ستون بدهكار بدون ذكر تعداد ، نشان داده ميشود و درصورت داشتن مغايرت تعدادي با امور لجستيك ، هماهنگ فرمائيد .

13 - روند تحويل كالا :

اين فايل به منظور كنترل فروش كلي سازندگان به سازه گستر و مشاهدة آن بر اساس قرارداد و قطعه مي باشد . با اخذ فايل سال مورد نظر از تاريخ 1/1/**13 تا 30/12/**13 از سيستم اينترانت و Save كردن فايل ، مي توان گزارش قطعات تحويلي را بر اساس تعداد كلي قطعات ، نوع قطعه و مبلغ كل آن را به تفكيك هر قرارداد ، مشاهده نمود .

به منظور آماده سازي فايل جهت استفاده ، ابتدا بايستي Data _ Filter _ Autofilter را اجرا نمائيد . جهت سورت فايل در صورت نياز ، رديف آخر فايل را كه فاقد رقم است حذف نموده و گزارش بر اساس رسيد موقت Data _ Sort آماده مي باشد . سپس با فيلتر نمودن هر قرارداد ، مي توان قطعات تحويلي ، قطعات برگشتي ، نوع قطعه ، شماره فني ، شماره رسيد موقت ، تعداد ، قيمت واحد و كل را مشاهده نمود . ارقام مثبت خريد و ارقام منفي برگشتي كه با كسر رقم برگشتي مبلغ ناخالص خريد از محل هر قرارداد / مجوز خريد را نشان مي دهد .

ضمناً با انتخاب كل فايل در اين گزارش هم مي توان ستون آخر ( ارزش كل ) را Autosum نمود و كل خريد ناخالص طي سال مورد نظر را رؤيت نمائيد . همچنين تعداد برگشتي از هر قطعه و قرارداد ، از اين گزارش قابل استفاده مي باشد .

امور مالي سازه گستر سايپا